Come il Giappone risolve il problema del debito pubblico. Tributo agli investimenti: perché Stati Uniti e Giappone beneficiano di grandi debiti Il rapporto tra debito estero e PIL dei paesi

Livelli del debito mondiale

Sullo sfondo di un'altra crisi del debito che divampa, discutiamo insieme di questo problema.

Questi sono i dati che di recente hanno nuovamente allarmato le comunità di Internet, seguendo instancabilmente i successi o gli insuccessi delle autorità russe:

"Il debito estero della Russia lo scorso anno è aumentato di 83 miliardi 408 milioni di dollari, pari al 15,4%, e dal 1° gennaio 2013 ammontava a 623 miliardi 963 milioni di dollari rispetto ai 540 miliardi 555 milioni del 1° gennaio 2012, secondo i dati della Banca Russia. " (prova)

Orrore? O no? Cosa significa? Sì, di tanto in tanto sentiamo di tutto: sugli scogli fiscali, sul periodico default degli Stati Uniti e sul completo fallimento della Grecia, hanno persino calcolato quanto sarà alta la montagna di denaro che costituisce il debito nazionale degli Stati Uniti.

Ognuno di voi probabilmente almeno una volta ha pensato a questa domanda: a chi devono tutti? Quasi tutti i paesi devono qualcosa, e molti di loro devono già somme esorbitanti (mi sembra che nessuno si aspetti che il debito venga ripagato). Se ci rivolgiamo a economisti intelligenti, presenteranno qui le loro teorie, che ancora non capiremo. Proviamo tutti insieme a capirlo in qualche modo in modo più semplice, per così dire per i profani e con esempi vividi ...

Per cominciare, vi ricordo come nasce il debito pubblico. L'importo totale delle passività pubbliche sui prestiti pubblici emessi e in essere ricevuti dal creditore e gli interessi su di essi, emessi dalle garanzie pubbliche, rappresenta il debito pubblico.

Ogni governo nelle sue attività si impegna a garantire che il lato delle entrate del bilancio sia uguale al lato delle spese. In realtà, le spese superano le entrate, determinando un disavanzo di bilancio. I paesi economicamente più sviluppati, di norma, hanno costantemente un bilancio in deficit (dal 2-3% del PIL).

Per coprire il deficit del bilancio pubblico, lo stato richiede un prestito alle banche nazionali, nonché l'emissione di titoli di stato - obbligazioni. Di conseguenza, appare e cresce debito statale, perché i titoli di stato e il credito sono obbligazioni di debito dello stato.

sotto debito estero si riferisce agli obblighi dello Stato derivanti in valuta estera. Questi possono essere prestiti da governi stranieri, istituti di credito, aziende e organizzazioni finanziarie internazionali, e possono anche essere investimenti esteri.

Ultimamente, in particolare, si è parlato molto della difficile situazione dell'Eurozona. Che lì "bang", poi qui. La Grecia o esce o non esce. Diamo prima un'occhiata alla penetrazione del debito in Europa. I dati sono un po 'obsoleti, ma sarà sufficiente la tendenza a fare escursioni e comprendere l'essenza della questione ...

Questo è lo studio ufficiale ESCP Europe del 2011 sulla penetrazione incrociata del debito in Europa.

Le frecce mostrano chi deve a chi e quanto, lo spessore delle frecce mostra l'entità dei debiti interstatali, i cerchi con i nomi dei paesi mostrano l'ammontare totale del debito (l'area del cerchio è proporzionale alla dimensione del debito totale del paese). Prestare attenzione a Inghilterra e Italia

Ma tra l'altro è chiaro che ci sono anche controdebiti. Nel moderno sistema bancario, questo è considerato normale - quando tutti devono a tutti. Qualsiasi persona ragionevole in una situazione del genere si offrirà di semplificare il quadro effettuando controcompensazioni. Bene, facciamoli.

Allo stesso tempo, bisogna capire che in realtà è impossibile compensare i debiti - sono emessi con condizioni diverse, scadenze diverse e così via, inoltre, tale compensazione annullerà o ridurrà seriamente il capitale circolante di molte organizzazioni finanziarie - che provocherà un crollo dei pagamenti e il conseguente crescente coma di una crisi generale. Ci sono molte sfumature diverse.

Ma virtualmente possiamo fare un tale offset puramente formale-digitale. Diamo un'occhiata al risultato:

Si vede chiaramente che il debito della Francia è praticamente svanito. E le deve molto l'Italia, un po' meno la Germania, e ancora meno (ma anche molto) la Spagna. In generale, se qualcuno se la cava bene con i debiti, è la Francia.

Ma chi ha problemi molto grossi è anche chiaramente visibile, questa è l'Inghilterra. L'Inghilterra deve alla Germania e alla Spagna somme gigantesche (e approssimativamente uguali), e poche persone le devono molto poco.

Anche l'Italia è in una brutta posizione: deve molto alla Francia e nessuno le deve nulla di significativo.

Stranamente, non tutto è così disperato per la Spagna: deve i francesi e i tedeschi, ma gli inglesi lo devono ancora di più, e anche i debiti del Portogallo sono piuttosto grandi. Ebbene, i tedeschi, e ancor di più, praticamente alles ordnung - sì, il debito con la Francia è grande, ma la stessa Inghilterra e Spagna devono molto di più alla Germania.

Naturalmente, l'ammontare del debito in sé non è importante: ciò che conta è il suo rapporto con il PIL del paese. È a causa di questo rapporto che la catastrofe è stata creata prima in Grecia, Portogallo e Irlanda (PIG). Ma la principale bolla del debito europeo era in agguato in Inghilterra. Si mostrerà.

dati per il 2011

Ma per quanto riguarda il rapporto con il PIL, questo è un punto molto interessante e spesso dimenticato da molti. Qui arriveremo solo alla valutazione della notizia che era all'inizio del post.

Nella relazione economica della Commissione europea pubblicata a metà maggio 2013. si prevede che il debito pubblico aumenterà nella stragrande maggioranza degli stati della zona euro, in particolare in Spagna, Francia, Grecia, Portogallo e Irlanda. Il servizio di informazioni analitiche dell'Organizzazione internazionale dei creditori (WOC) ha condotto uno studio sul volume del debito pubblico in diversi paesi del mondo e le previsioni del loro aumento.

Nel 2010 il debito pubblico complessivo dei paesi del mondo superava i 41 trilioni di dollari, ma allora l'aumento del passivo poteva essere giustificato dalla volontà dei governi di superare rapidamente le conseguenze della crisi e tornare ai livelli pre-crisi. Alla fine del 2011 rapporti statistici hanno mostrato dinamiche positive di vari indicatori economici, inclusa la crescita del PIL in molti paesi. Tuttavia, anche i debiti pubblici delle 50 maggiori economie del mondo sono aumentati e hanno raggiunto i 55 trilioni di dollari, mentre il debito estero totale di questi stati ha superato i 65 trilioni di dollari. .

Come si può vedere dalla tabella, i leader del rating dei paesi in termini di debito estero nella maggior parte dei casi occupano le stesse posizioni dell'anno precedente. Debito estero degli Stati Uniti nel 2011 è diventato uguale al volume del PIL, ma nella classifica di questo indicatore gli Stati Uniti sono ben lungi dall'essere il leader. Il debito estero dell'Irlanda è quasi 11 volte maggiore del volume del PIL, Gran Bretagna - 5 volte, Paesi Bassi e Hong Kong - 4 volte. Solo il Giappone ha un rapporto debito estero inferiore al 50%, ma questo è probabilmente l'unico momento positivo della situazione debitoria di questo Paese. Il livello del debito pubblico giapponese sta salendo alle stelle, come mostrato nella tabella sottostante.

Rispetto ai risultati del 2010. nella top ten tutti sono rimasti al loro posto, ad eccezione di Regno Unito e Cina. Quest'ultimo è riuscito a ridurre del 5% il debito sovrano, cosa che gli ha permesso di scambiare posizione con il Regno Unito, che continua ad aumentare i suoi debiti (+17%). Inoltre, nella top ten, la Cina ha il miglior rapporto tra debito pubblico e Pil (25,8%).

Il debito nazionale degli Stati Uniti continua a crescere e il suo rapporto con il PIL ha già superato il 100%. Ma devi capire che l'economia statunitense è la più grande del mondo, inoltre, gli Stati Uniti hanno l'opportunità di generare signoraggio. Ciò significa che anche con la continua tendenza all'aumento del peso del debito, l'economia americana ha ancora margini di crescita.

Il Giappone con un debito pubblico pari al 226% del Pil è in testa al mondo

Il livello più alto di onere del debito è stato registrato in Giappone, dove il volume del debito pubblico rispetto al PIL è del 226%. Il paese continua a combattere le conseguenze dello tsunami principalmente attraverso iniezioni finanziarie interne in valuta nazionale, il che spiega un indebitamento così elevato. Dopo il Giappone in questo indicatore c'è la Grecia, al terzo posto c'è l'Italia, che sfrutta ogni occasione per evitare il destino della Grecia. Alla fine del 2011 Il PIL italiano è cresciuto del 7%, mentre Francia e Germania sono cresciute rispettivamente dell'8% e del 9%. In generale, per la zona euro nel 2011. è andato abbastanza bene: la crescita economica è stata osservata in tutti i paesi del blocco ad eccezione della Grecia (-1%).

Fonte: dati FMI, calcoli WOC

Il più alto livello di indebitamento per abitante è stato registrato anche in Giappone: 105mila dollari di debito pubblico. In Irlanda, che è al secondo posto, questa cifra è più del doppio (49,9mila dollari). Come si evince dal rating, nell'ultimo anno l'onere del debito nei primi venti è aumentato in media di oltre il 10%, ad eccezione di Svezia e Portogallo, dove si registra una leggera diminuzione di questo indicatore (del 4% e 2%, rispettivamente).

La Russia è in buone posizioni su tutti e tre gli indicatori. Il livello del debito estero rispetto al PIL nel paese non supera il 30%, la sua crescita per l'anno è stata solo del 6%. Il livello del debito pubblico è ancora più basso e non supera il 10% del PIL, e ogni russo ha un debito di 1.247 dollari. Come si può vedere dalla tabella sottostante, la quasi totalità del debito è coperta da riserve internazionali.

Fonte: dati CIA, calcoli WOC

Per diversi anni i primi tre in classifica in termini di volume delle riserve internazionali non sono cambiati e tra il terzo e il quarto posto è rimasto un divario piuttosto significativo. Ma alla fine del 2011 L'Arabia Saudita ha superato la Russia per conquistare il terzo posto. Apparentemente, il governo di questo paese arabo sta costruendo una riserva per un giorno di pioggia quando il petrolio si esaurisce. Per arrivare al secondo posto, l'Arabia Saudita ha bisogno di raddoppiare il fondo di riserva. Ciò è possibile se i prezzi del petrolio rimangono alti e il Giappone inizia a utilizzare l'oro e le riserve di valuta estera per risolvere i problemi interni.

Previsione della crescita del debito pubblico nel 2012-2015.

Fonte: dati FMI

Secondo il FMI, entro il 2015 il debito pubblico continuerà a crescere. Gli Stati Uniti manterranno la leadership in questo indicatore: il paese supererà la soglia dei 20 trilioni di dollari in tre anni. Il Giappone manterrà il secondo posto ed entro il 2015. il suo debito pubblico supererà i 15 trilioni di dollari. il debito totale dei primi dieci paesi raggiungerà quasi 55 trilioni di dollari, cioè il volume che oggi è il debito di 50 stati.

Presentiamo alla vostra attenzione i dati dei primi 10 paesi del mondo in termini di PIL nel 2012, nonché il PIL di alcuni paesi della CSI nel 2012, preparati sulla base del CIA World Book of Facts (USA). Secondo le informazioni fornite, i primi tre in termini di PIL non sono cambiati e gli Stati Uniti sono ancora al primo posto, la Cina è seconda e il Giappone è terzo. La Russia in termini di PIL è passata dal 10° posto nel 2011 al 9° posto nel 2012, superando l'India. Oltre alla Russia, i primi 100 paesi con il PIL più elevato dei paesi della CSI includevano Ucraina, Kazakistan, Bielorussia, Azerbaigian e Uzbekistan.

Paesi Volume del PIL, USD

1. US 15497,321 miliardi
2. Cina 7743,144 miliardi
3. Giappone 6124,899 miliardi
4. Germania 3706,970 miliardi
5. Francia 2889,708 miliardi
6. Brasile 2617,987 miliardi
7. Inghilterra 2603,880 miliardi
8. Italia 2287,704 miliardi
9. Russia 2117,236 miliardi
10. India 2012,760 miliardi

32. Ucraina 359,900 miliardi
54. Kazakistan 167.600 miliardi
61. Bielorussia 105.200 miliardi
74. Azerbaigian 65,410 miliardi
75. Uzbekistan 64,150 miliardi

E ora un'altra immagine informativa da Wikipedia! Chi è interessato può cercare nel nostro paese.

Sotto lo spoiler c'è una tabella di tutti i paesi del mondo, ordinati in base al rapporto tra debito estero e PIL (in percentuale)

Come si vede, il debito estero non cresce molto, ma il debito pubblico interno è molto più forte.

A proposito, qui ho visto un divertente flash drive. CLICCA SULL'IMMAGINE QUI SOTTO e potrai vedere come sono cambiati i debiti del mondo nel passato e quale previsione li attende nel futuro

Ma dalle ultime notizie il debito sovrano italiano ha raggiunto un massimo storico e lo ha superato duemila miliardi di euro Secondo un comunicato diffuso oggi dalla Banca Centrale del Paese /Banca D'Italia/, a ottobre il debito estero ammontava a 2 trilioni e 14 miliardi di euro. (collegamento )

Ebbene, nell'argomento che riguarda i debiti, non posso ignorare il paese più interessante in questo senso: gli Stati Uniti. Ricorda, non molto tempo fa, tutti su Internet guardavano con curiosità come fosse il debito nazionale degli Stati Uniti.

Ricordiamolo.

Bene, o ecco un'altra opzione per il debito degli Stati Uniti!

Il debito degli Stati Uniti in tempo reale, per esempio.

Quindi a chi, allora, l'America deve una cifra così impressionante, se l'Europa è tutta indebitata? Vediamo..

Non entriamo nel dettaglio di cosa sia la Fed e perché gli Stati Uniti le debbano così tanto. Questo argomento è ancora per un post enorme, e anche lì non puoi fare a meno della teoria del complotto :-)

Ma ad esempio, in cosa può consistere il debito, usando l'esempio dei fratelli slavi:

Se consideriamo ciascun paese separatamente, potresti pensare che debba un altro paese. Ma no, anche altri paesi devono qualcuno... In effetti, non è un segreto per nessuno che gli stati debbano soldi a varie strutture bancarie.

Qualsiasi persona sana di mente si chiede: "Perché il governo non stampa semplicemente la quantità di denaro necessaria?" La cosa più sorprendente è che nessun alto funzionario o venerabile professore di economia può dare una risposta chiara e precisa a questa domanda! Tutti ripetono all'unisono la frase dotta che se si stampa denaro, ci sarà inflazione. Allo stesso tempo, nessuno di loro può spiegare la differenza: prendi 10 miliardi di dollari. in una banca internazionale (per vendere obbligazioni a una certa società di investimento estera) o per prenderle in prestito da un consumatore domestico emettendo obbligazioni a condizioni favorevoli, il cui garante è lo stesso Stato con le sue innumerevoli risorse naturali e la terra. è solo un effetto per l'economia: riceverà 10 miliardi di cu. A proposito, il denaro può essere ritirato dall'economia in qualsiasi momento, se necessario.

L'inflazione è determinata dal rapporto tra il volume dell'offerta di moneta e il volume degli scambi, e da dove proviene l'offerta di moneta - non importa, così come non contano le proporzioni delle componenti del commercio.

Ecco un altro diagramma interessante, ma purtroppo non nuovo, dei debiti reciproci. Clicca sull'immagine e potrai selezionare un paese per visualizzare il debito reciproco.

È assolutamente chiaro che solo i prestiti interni sono economicamente giustificati, che non aumentano la base monetaria, e non è assolutamente chiaro perché le persone, rappresentate dallo stato, dovrebbero dipendere da alcune società bancarie internazionali e pagarle.

Sfortunatamente, bisogna ammettere che i governi dei paesi più sviluppati hanno perso l'opportunità di esercitare pienamente la loro funzione principale: la funzione di gestione. Le banche centrali non sono controllate dai governi, pertanto non possono essere uno strumento a tutti gli effetti per raggiungere gli obiettivi nazionali.

Ecco un video che gira per la rete, c'è il sospetto che si tratti di una sorta di "azione virale", ma ovunque c'è un granello di verità, si vede ...

Calcolati i nuovi dati sul debito pubblico dei paesi del mondo nel 2017. Data l'unicità dell'economia di ciascun paese, per un confronto più oggettivo, il debito pubblico viene confrontato con il prodotto interno lordo (PIL).

Esistono due tipi di debito pubblico:

Attuale: quello che deve essere restituito ai creditori stranieri nell'anno in corso, ovvero nel 2017.
Stato generale - accumulato in più anni, insieme agli interessi non pagati, dovrebbe essere rimborsato negli anni successivi.

Per stimare l'entità del debito pubblico di un singolo stato, gli specialisti che operano nel campo dell'economia e della finanza utilizzano il rapporto tra il debito creditore e il prodotto interno lordo dello stesso paese debitore. In questo caso, il PIL ( prodotto interno lordo) è un indicatore macroeconomico che rappresenta l'importo totale di tutto ciò che un paese ha guadagnato in un anno dalla produzione di beni e servizi.

Quindi, nel 2016, il debito pubblico del Giappone era di circa il 248,1% del PIL. Ciò significa che per ripagare completamente il debito pubblico, l'intera popolazione del Paese deve lavorare per 2,5 anni, abbandonando completamente l'uso del PIL per altri scopi, come l'autoconsumo. In questo periodo, infatti, sorgerà nuovo debito, poiché è impossibile abbandonare completamente il proprio consumo. D'altra parte, il Giappone è, insieme alla Cina, il maggior creditore degli Stati Uniti. E nell'accordo reciproco, la posizione del Giappone potrebbe essere migliore di quella degli Stati Uniti. Richiamare debito pubblico dei paesi del mondo 2016 .

Vale la pena notare che l'economia statunitense, in presenza del più grande debito pubblico al mondo e del più alto PIL in rapporto, è solo al 9° posto.

Gli esperti sostengono che il debito pubblico non colpisce solo la sfera economica del paese mutuatario, ma può anche portare a una dipendenza politica a lungo termine. Ciò è determinato dal livello critico degli indicatori del debito complessivo.

Di seguito i valori del debito pubblico (lordo, senza contropretese di altri Stati) in rapporto al PIL. Ciò non tiene conto degli obblighi degli stati per l'assicurazione pensionistica, l'assicurazione medica, l'assistenza sanitaria e altri tipi di finanziamento. Compreso il debito nascosto.

Debito pubblico dei Paesi del mondo 2017 in percentuale del PIL: Tav

1 Giappone - 250,91
2 Libano - 147,62
3 Italia - 131,71
4 Eritrea - 127,5
5 Portogallo - 127,33
6 Capo Verde - 122,25
7 Bhutan - 122.12
8 Giamaica - 116.07
9 Stati Uniti - 107,48
10 Barbados - 106,58
11 Belgio - 106,52
12 Gambia - 99.24
13 Libia - 98,94
14 Francia - 98,84
15 Spagna - 98.47
16 Singapore - 99.93
17 Maldive - 95,84
18 Cipro - 95.32
19 Iraq - 95.22
20 Mauritania - 94.58
21 São Tomé e Principe - 93.77
22 Ucraina - 92.31
23 Belize - 92.04
24 Bahrein - 92.01
25 Canada - 90.56
26 Croazia - 88,99
27 Egitto - 88,82
28 Antigua e Barbuda - 88.08
29 Regno Unito - 87,92
30 Santa Lucia - 87.87
31 Giordania - 87.45
32 Irlanda - 84,6
33 Austria - 83,85
34 Mozambico - 82.02
35 Slovenia - 81.78
36 Saint Vincent e Grenadine - 81.73
37Dominica - 81.28
38 Brasile - 80.49
39 Grenada - 78.26
40 Serbia - 77.94
41 Montenegro - 76,99
42 Sri Lanka - 74,83
43 Ungheria - 74.46
44 Kirghizistan - 73.52
45 Ghana - 72.21
46 Trinidad e Tobago - 69,4
47 Repubblica del Congo - 68,99
48 Bielorussia - 68,89
49 Angola - 68.65
50 Albania - 67.77
51 Israele - 67.69
52 Bahamas - 67.56
53 Malawi - 67.45
54 Finlandia - 66.25
55 Laos - 66.11
56 Germania - 65,88
57 India - 65.56
58 Paesi Bassi - 64,89
59 Vietnam - 64,82
60 Uruguay - 64.01
61 Marocco - 63.97
62 Pakistan - 63.66
63 Togo - 63.13
64 El Salvador - 61.79
65 Gibuti - 61.33
66 Argentina - 60.87
67 Malta - 60.78
68 Tunisia - 59.27
69 Etiopia - 59.03
70 Zambia - 58.61
71 Lesoto - 58.5
72 Seychelles - 58.49
73 Yemen - 58.15
74 Porto Rico - 57.7
75 Maurizio - 57.56
76 Samoa - 57.01
77 Qatar - 56.38
78 Senegal - 56.22
79 Saint Kitts e Nevis - 55.98
80 Malesia - 54.96
81 Kenia - 54.96
82 Messico - 54,89
83 Zimbabwe - 54,89
84 Tagikistan - 54.43
85 Guiana - 54.1
86 Polonia - 52,85
87 Islanda - 52.63
88 Sudan - 52.43
89 Sierra Leone - 52.14
90 Repubblica Centrafricana - 52.11
91 Repubblica del Sud Africa - 52.11
92 Slovacchia - 51,89
93 Honduras - 49.76
94 Gabon - 49.52
95 Cina - 49.32
96 Armenia - 48.93
97 Bolivia - 48.28
98 Colombia - 47,99
99 Niger - 47,85
100 Danimarca - 47.73

175 Russia - 19.43

Il debito pubblico dei paesi del mondo è il fattore dominante di destabilizzazione non solo della situazione finanziaria mondiale, ma anche di quella economica. L'unica via d'uscita dalla situazione è cercare modi per ridurre il debito globale, incluso un rallentamento della sua crescita. Secondo gli analisti mondiali, mentre la prima crisi mondiale è sorta a seguito della crescita attiva dei debiti del settore finanziario, dell'economia aziendale e delle famiglie, la crisi del XXI secolo sarà causata proprio dalla crescita dei debiti pubblici della maggior parte dei paesi del il mondo. Gli esperti del mercato finanziario affermano con timore che gli obblighi di debito dei paesi entro il 2015 hanno tutte le possibilità di trasformarsi in semplice carta.

Cosa dicono le statistiche del 2014?

Il debito pubblico dei paesi del mondo alla fine del 2014 ha volumi spaventosi.

Giappone - il debito pubblico corrisponde al 234% del PIL.
Grecia - 183%.
Portogallo - 148%.
Italia - 139%.
Belgio - 135%.

L'analytics world company McKinsey ha inserito anche Spagna (132%) e Irlanda (115%), Singapore (105%), Francia (104%) e Regno Unito (92%) tra i primi dieci paesi in termini di debito pubblico. Un fatto interessante è che l'America in questa classifica ha ottenuto l'11° posto con l'89% del PIL. Vale anche la pena notare che, secondo le statistiche ufficiali dello stato, nel 2011 lo stato ha superato la soglia del 100% del PIL. Per quanto riguarda le statistiche del 2013, l'ammontare del debito è aumentato al 106,6%. Secondo i calcoli preliminari, nel 2014 il debito americano dovrebbe essere al livello del 109,9%. Al momento, i paesi stanno perseguendo una politica attiva per ridurre il debito pubblico. L'efficacia delle attività e gli indicatori definitivi del 2015 potranno essere valutati solo a dicembre.

I tassi più bassi del debito pubblico

Norvegia - il debito pubblico è il 34% del PIL.
Colombia - 32%.
Cina - 31%.
Australia - 31%.
Indonesia - 22%.

Paesi che praticamente non hanno debiti, e il cui debito è inferiore al 20% del PIL, sono Perù (19%) e Argentina (19%), Cile (15%), Russia (9%) e Arabia Saudita (3%).

Il rapporto tra debito pubblico e livello di sviluppo dei Paesi del mondo

Il livello del debito pubblico dei paesi del mondo ci permette di stabilire un certo rapporto tra l'ammontare del debito e il livello di sviluppo dello Stato. Vale la pena dire che gli stati che si trovano nella fase di sviluppo attivo attirano meno fondi da coprire. Nei paesi considerati economicamente sviluppati, si verifica molto più spesso e si indebitano sistematicamente. Se consideriamo il debito non in percentuale del PIL, ma in termini di denaro, in questa categoria il posto di leader è andato all'America. Il suo debito nazionale ha superato da tempo il limite di 18 trilioni di dollari. Gli analisti economici mondiali parlano di un aumento del debito entro la fine del 2015 a 19 trilioni di dollari. Il secondo nella categoria è il Giappone, con un debito di 10,5 trilioni di dollari. Segue la Cina - 5,5 trilioni. Questi tre paesi rappresentano circa il 58-60% del debito mondiale totale. Allo stesso tempo, la Russia, che a metà del 2014 aveva un debito pari allo 0,1% del mondo, è ora inclusa nel "garbage rating" dei paesi per i quali è quasi impossibile ottenere un prestito sul mercato internazionale.

La dinamica della situazione

Il debito pubblico dei Paesi del mondo ha un andamento positivo, è in costante aumento. Solo nel periodo dal 2007 al 2014, non solo i paesi PIGS che rappresentano un pericolo per l'UE (Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna), ma anche i leader del mercato internazionale, in particolare Giappone, Italia e Francia, sono riusciti ad aumentare i loro debiti più volte. L'America ha superato tutti gli stati del gruppo PIGS. Secondo le previsioni preliminari, la situazione nel mondo non farà che peggiorare. L'accumulo assoluto e relativo del debito sarà probabilmente caratteristico dei paesi con un elevato livello di sviluppo economico.

Perché le economie avanzate hanno un debito pubblico insostenibile?

La ragione del fenomeno è che il ritmo della crescita economica non consente non solo di rimborsare, ma anche di servire i prestiti presi. Per la maggioranza, non solo zero, ma anche meno tassi di sviluppo economico sono economicamente caratteristici. Dopo un'analisi approfondita della situazione, gli esperti dell'agenzia McKinsey sono giunti alla conclusione che i paesi più difficili da rifiutare di ricevere un prestito per rifinanziare i propri debiti saranno paesi come Spagna e Giappone, Italia, Portogallo, Gran Bretagna e Francia. Gli esperti vedono una soluzione al problema in una profonda ristrutturazione dell'economia, sganciandola completamente dal debito pubblico.

Tendenze e osservazioni

Quanto più grande è il debito pubblico di un paese, tanto più fioriscono nella sua politica nozioni come democrazia e liberalismo.
I paesi sviluppati spendono fondi dal bilancio, senza concentrarsi sullo stato effettivo dell'economia. Per dire in termini semplici "vivere al di sopra dei propri mezzi". Più un paese è considerato sviluppato, maggiore è il suo debito estero.
Lo sviluppo economico del Paese è pienamente coerente con la crescita del debito. I processi vengono eseguiti in parallelo e sono quasi identici.

Statistiche strane, ovvero Cosa mostra il debito pubblico estero dei paesi del mondo

Le osservazioni di cui sopra degli specialisti della pubblicazione Der Spiegel sono confermate dalla situazione attuale nel mondo. Considera le principali alleanze internazionali. Pertanto, il G7, in teoria, ha unito le economie dei paesi più potenti del mondo. Se confrontiamo il PIL e il debito pubblico dei paesi del mondo di questa alleanza, possiamo vedere i seguenti indicatori:

Gran Bretagna - il volume del debito corrisponde al 92% del PIL.
Germania - 72%.
Canada - 86%.
Italia - 139%.
Stati Uniti - 109,9%
Francia - 98%.
Giappone - 234%.

Confrontando questi indicatori con gli indicatori degli stati che fanno parte dei "BRICS", gli esperti traggono alcune conclusioni. Pertanto, Russia (9% del PIL), Brasile (65% del PIL), Cina (31% del PIL) e Sud Africa (50% del PIL) sembrano più "economicamente sani" rispetto ai leader mondiali. Qui vale la pena dire che almeno 0,5 miliardi di persone vivono nel territorio degli stati del G7, che consumano molte volte più beni e servizi di circa 3 miliardi di persone nel territorio dei paesi BRICS.

Cosa dice l'analisi della situazione nel 2015?

È problematico valutare in tempo reale il debito pubblico dei Paesi del mondo, poiché i dati ufficiali saranno presentati solo entro la fine del 2015. Secondo stime preliminari, tenendo conto del fatto che la crescita dei debiti dovuta alla situazione economica mondiale continua a un ritmo attivo, quest'anno verrà speso circa il 6,3% in più di fondi per il loro servizio. I rappresentanti dell'agenzia Bloomberg riferiscono che i paesi più forti del mondo stanno attivamente rifinanziando i propri debiti attraverso l'emissione di nuovi prestiti dal FMI. Da fonti ufficiali si è saputo che entro la fine del 2015 i paesi BRICS e gli stati del G7 devono estinguere i loro debiti per un importo di 6,96 trilioni di dollari. Da esperti si possono sentire opinioni secondo cui il 2015 sarà favorevole e l'entità dei debiti diminuirà, il che in questa fase sembra essere una previsione irrealistica.

26 marzo 2013

Livelli del debito mondiale

Sullo sfondo di un'altra crisi del debito che divampa, discutiamo insieme di questo problema.

Questi sono i dati che di recente hanno nuovamente allarmato le comunità di Internet, seguendo instancabilmente i successi o gli insuccessi delle autorità russe:

Per coprire il deficit del bilancio pubblico, lo stato richiede un prestito alle banche nazionali, nonché l'emissione di titoli di stato - obbligazioni. Di conseguenza, appare e cresce debito statale, perché I titoli di stato e il credito sono obbligazioni di debito dello stato.

Ultimamente, in particolare, si è parlato molto della difficile situazione dell'Eurozona. Che lì "bang", poi qui. La Grecia o esce o non esce. Diamo prima un'occhiata alla penetrazione del debito in Europa. I dati sono un po 'obsoleti, ma la tendenza a salire e comprendere l'essenza del problema sarà sufficiente ...

Questo è lo studio ufficiale ESCP Europe del 2011 sulla penetrazione incrociata del debito in Europa.

Le frecce mostrano chi deve a chi e quanto, lo spessore delle frecce - la dimensione dei debiti interstatali, i cerchi con i nomi dei paesi - l'importo totale del debito (l'area del cerchio è proporzionale alla dimensione del totale debito del paese). Prestare attenzione a Inghilterra e Italia

Ma virtualmente possiamo fare un tale offset puramente formale-digitale. Diamo un'occhiata al risultato:

Si vede chiaramente che il debito della Francia è praticamente svanito. E le devono molto: l'Italia, un po' meno la Germania, e ancor meno (ma anche tanto) la Spagna. In generale, se qualcuno se la cava bene con i debiti, è la Francia.

Anche l'Italia è in una brutta posizione: deve molto alla Francia e nessuno le deve nulla di significativo.

dati per il 2011

Ma per quanto riguarda il rapporto con il PIL, questo è un punto molto interessante e spesso dimenticato da molti. Qui arriveremo solo alla valutazione della notizia che era all'inizio del post.

Il Giappone con un debito pubblico pari al 226% del Pil è in testa al mondo

Il livello più alto di onere del debito è stato registrato in Giappone, dove il volume del debito pubblico rispetto al PIL è del 226%. Il paese continua a combattere le conseguenze dello tsunami principalmente attraverso iniezioni finanziarie interne in valuta nazionale, il che spiega un indebitamento così elevato. Dopo il Giappone in questo indicatore c'è la Grecia, al terzo posto c'è l'Italia, che sfrutta ogni occasione per evitare il destino della Grecia. Alla fine del 2011 Il PIL italiano è cresciuto del 7%, mentre Francia e Germania rispettivamente dell'8% e del 9%. In generale, per la zona euro nel 2011. è andato abbastanza bene: la crescita economica è stata osservata in tutti i paesi del blocco ad eccezione della Grecia (-1%).

Fonte: dati FMI, calcoli WOC

Fonte: dati CIA, calcoli WOC

Previsione della crescita del debito pubblico nel 2012-2015.

Fonte: dati FMI

Secondo il FMI, entro il 2015 il debito pubblico continuerà a crescere. Gli Stati Uniti rimarranno i leader in questo indicatore: il paese supererà la soglia dei 20 trilioni di dollari in tre anni. Il Giappone manterrà il secondo posto ed entro il 2015. il suo debito pubblico supererà i 15 trilioni di dollari. il debito totale dei primi dieci paesi raggiungerà quasi 55 trilioni di dollari, cioè il volume che oggi è il debito di 50 stati.

Presentiamo alla vostra attenzione i dati dei primi 10 paesi del mondo in termini di PIL nel 2012, nonché il PIL di alcuni paesi della CSI nel 2012, preparati sulla base del CIA World Book of Facts (USA). Secondo le informazioni fornite, i primi tre in termini di PIL non sono cambiati, ed è ancora il primo posto per gli Stati Uniti, il secondo per la Cina e il terzo per il Giappone. La Russia in termini di PIL è passata dal 10° posto nel 2011 al 9° posto nel 2012, superando l'India. Oltre alla Russia, i primi 100 paesi con il PIL più elevato dei paesi della CSI includevano Ucraina, Kazakistan, Bielorussia, Azerbaigian e Uzbekistan.

Paesi Volume del PIL, USD

32. Ucraina 359,900 miliardi
54. Kazakistan 167.600 miliardi
61. Bielorussia 105.200 miliardi
74. Azerbaigian 65,410 miliardi
75. Uzbekistan 64,150 miliardi

E ora un'altra immagine informativa da Wikipedia! Chi è interessato può cercare nel nostro paese.

Sotto lo spoiler c'è una tabella di tutti i paesi del mondo, ordinati in base al rapporto tra debito estero e PIL (in percentuale)

Come si vede, il debito estero non cresce molto, ma il debito pubblico interno è molto più forte.

A proposito, qui ho visto un divertente flash drive. CLICCA SULL'IMMAGINE QUI SOTTO e potrai vedere come sono cambiati i debiti del mondo nel passato e quale previsione li attende nel futuro

Ricordiamolo.

Bene, o ecco un'altra opzione per il debito degli Stati Uniti!

Qualsiasi persona sana di mente si chiede: "Perché il governo non stampa semplicemente la quantità di denaro necessaria?" La cosa più sorprendente è che nessun alto funzionario o venerabile professore di economia può dare una risposta chiara e precisa a questa domanda! Tutti ripetono all'unisono la frase dotta che se si stampa denaro, ci sarà inflazione. Allo stesso tempo, nessuno di loro può spiegare la differenza: prendi 10 miliardi di dollari. in una banca internazionale (per vendere obbligazioni a una certa società di investimento estera) o per prenderle in prestito da un consumatore domestico emettendo obbligazioni a condizioni favorevoli, il cui garante è lo stato stesso con le sue innumerevoli risorse naturali e terra. l'effetto per l'economia è lo stesso: otterrà 10 miliardi di cu. A proposito, il denaro può essere ritirato dall'economia in qualsiasi momento, se necessario.

Ecco un altro diagramma interessante, ma purtroppo non nuovo, dei debiti reciproci. Clicca sull'immagine e potrai selezionare un paese per visualizzare il debito reciproco.

Il debito pubblico del Giappone a marzo ha nuovamente aggiornato il record e ha raggiunto 1.053.357.200.000.000 di yen (1.053 quadrilioni di yen = 8,78 trilioni di dollari).

Secondo il Fondo Monetario Internazionale, entro la fine del 2015 il rapporto tra debito pubblico e PIL del Paese potrebbe superare il 246%. Sta di fatto che le autorità giapponesi non intendono fermarsi e già alla fine dell'anno fiscale in corso (iniziato ad aprile) intendono aumentare l'ammontare del debito pubblico a 1,167 quadrilioni di yen.

Il valore attuale del debito pubblico/PIL senza aggiustamenti è del 215% (il PIL nominale per il 2014 era di 0,499 quadrilioni di yen).

E sebbene gli esperti internazionali avvertano il governo giapponese che un tale livello di debito potrebbe essere pericoloso per il Paese, i tassi bassi consentono di spendere importi minimi per il suo servizio.

Poiché il debito può essere rifinanziato a tassi molto bassi, i rischi di rollover sono estremamente bassi, consentendo ai mutuatari che normalmente sarebbero in bancarotta di rimanere solvibili molto più a lungo di quanto potrebbero effettivamente fare. In generale, se il debito si può rinnovare definitivamente a tasso zero, diventa un problema non essenziale. Nessuno può andare in bancarotta e il debito diventa de facto eterno.

L'esperienza giapponese illustra perfettamente questo fenomeno. Il debito pubblico supera il 200% del PIL e sembra insostenibile. Ma il servizio di questo debito costa solo l'1-2% del PIL, consentendo al Giappone di evitare il fallimento.